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公司名稱：某證券公司
工作地點：北京、廈門
工作職責：
1、根據《會計法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金會計核算辦法》以及托管人職責、托管合同的要求，獨立、準確、及時、合規地完成托管基金資產的會計核算及估值工作。 
2、復核基金管理人提交的劃款指令等；監督基金資金使用情況，協助公司相關部門控制基金資金運用風險。
3、與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目，保證賬目記載的準確性。
4、編制各種估值核算報表，完成相關數據報表的報送工作；完成估值檔案整理、裝訂、歸檔及估值數據備份工作。 
5.其他與崗位職責相關工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學歷，金融、財務、統計、經濟等相關專業。
2、具有基金托管業務資格的商業銀行或證券公司托管業務部門基金估值核算崗位3年以上工作經驗。
3、熟悉證券市場監管政策及行業法律法規，熟悉證券市場各類交易品種、資產管理產品、基金產品、銀行理財產品、信托產品的交易規則及核算原則。
4、具有基金從業資格、證券從業資格、會計從業資格；具有注冊會計師執業經驗者或通過注冊會計師考試者優先。
5、誠實守信，具有較強的文字表達和溝通協調能力，抗壓能力強，有強烈的工作責任心和團隊合作精神。